昨日美股述评
2021年9月2日
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2021年9月4日
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昨日美股述评

今日主题

开门不知是真红真绿?!
这个月不容易搞明白的事情很多?!


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概况

继续反弹到何时?!

现在的大盘很难估!

本周的第四个交易日,美股三大指数周四午盘震荡上扬,标普500再创新高,纳指也一度创新高,纳指最高上涨至15380.07点,标普500指数上涨至4545.85点,均为盘中历史高位。因美国上周失业数据好于预期,提升了投资者的风险偏好情绪,同时市场还在等待非农报告,以寻求美联储缩减QE的线索。恐慌指数VIX跌0.31%,报16.36点。截至收盘,道指涨131.35点,涨幅0.37%,报35443.88点;标普500指数涨12.86点,涨幅0.28%,报4536.95点;纳指涨21.80点,涨幅0.14%,报15331.18点。

市场

真的巨头要敢于不同?!

选股是个运气活或者技术活?!

巨头科技股,苹果逆势涨0.75%续刷历史新高,市值达2.54万亿!谷歌跌1.33%,Facebook跌1.77%,特斯拉跌0.23%、亚马逊跌0.46%、微软跌0.23%。
内容订阅平台喜迎苹果抽成新政,Spotify大涨超6%、奈飞涨1.11%且盘中创历史新高。
道指成分股沃尔格林联合博姿集团收高2.96%,卡特彼勒涨1.84%,美国联合健康集团涨1.52%,波音涨1.24%。
石油化工、钢铁煤炭和生物疫苗板块大幅领涨,埃克森美孚涨近2.5%,雪弗龙涨2.15%,康菲石油涨3.6%。
半导体、互联网板块拖累纳指走弱,高通跌近1%,AMD跌0.8%。
白宫首席医学顾问福奇在周四的发布会上表示,三针新冠疫苗可能成为大多数人的标准接种方案。新冠疫苗概念股CureVac、诺瓦瓦克斯、莫德纳均涨超2%,生物科技股EDIT涨超9%,FLXN涨超7%,OPTN涨超4%,MEDP和AGLE等涨超2%。
中概股疲软,滴滴跌超4%,拼多多跌超3%,腾讯ADR和百度跌超1%,阿里巴巴跌逾0.7%,知乎涨超3%,腾讯音乐跌超4%, 网易跌2.05%,哔哩哔哩跌近1%。 教育培训股普跌,好未来跌超3%,新东方跌近2%,高途教育跌超1%,掌门教育跌9.46%。
新能源汽车股多集体上涨,蔚来汽车涨3.38%,小鹏汽车涨0.02%,理想汽车涨2.4%;FF跌2.57%。
区块链概念股中,比特矿业涨超35%,第九城市涨3.49%,亿邦国际涨超2%,嘉楠科技涨1.64%;比特数字涨近1%,盘中一度涨超8%。
欧股全线上扬。截至收盘,欧洲斯托克600指数和泛欧绩优300指数双双收涨0.3%,英国富时100指数涨0.2%,德国DAX指数、法国CAC40指数涨约0.1%。上涨动力主要来自包括油气股在内的权重板块的强劲表现,但货币政策走向的不确定性,以及对全球经济增长放缓的担忧限制了涨幅。
纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌4.50美元,跌幅近0.3%,收于每盎司1811.50美元。周三该期货收跌0.4%。
纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.40美元,涨幅2%,收于每桶69.99美元,创8月6日以来的最高结算价。

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分析

好坏消息难分清?!

大家仍都在暗战?!

美国劳工部报告称,美国上周首次申请失业保险的人数降至2020年3月14日当周以来的最低水平。数据显示,截至8月28日当周,美国初请失业金人数录得34万人,低于此前预测的34.5万人,截至8月21日的数据上修1000人至35.3万人,截至8月21日当周,续请失业金人数录得35.5万人,前值为36.675万人。目前,市场静待周五的8月非农报告。
随着经济反弹,有经济学家表示,预计下半年经济增长放缓主要发生在第三季度,很大程度上因为刺激支出回收和持续的供应链问题。经济学家Ellen Zentner等人在周四的报告中表示,第三季度GDP增速目前跟踪在2.9%,远远低于之前的6.5%。他们写道:“美国经济正在脱离上半年的增速,因刺激支出和经济重开刺激的活动爆发冷却下来。”包括汽车在内的耐用品支出减少,正在拖累经济增长,且库存保持低位。8月份看到经济活动普遍下滑,因为通胀上升和德尔塔毒株蔓延拖累消费者信心。学院派沃顿商学院金融教授杰里米-西格尔周四也表示,他预计未来美国股市回报率将放缓,美联储的政策失误可能会导致美股的“下一次重大回调”。西格尔引用了华尔街的一句老话:市场“上楼走楼梯,下楼坐电梯”!他认为股市大幅回调的催化剂是美联储突然改变疫情期间采取的高度宽松政策。数月来他一直强调,美联储主席鲍威尔错误的以为通胀压力将是暂时的,但通胀的上升速度将超过美联储的预期。
飓风“艾达”的余威在短短数小时内横扫包括纽约及新泽西州在内的美国东北部地区,让人有些始料未及。根据CNN最新统计数据,飓风已造成美国东部6个州至少45人死亡,其中新泽西州宣布至少有23人遇难。这场罕见的热带风暴刷新了诸多历史纪录。根据美国国家气象局的数据,纽约中央公园当地时间周三的降雨量为7.13英寸(约合181毫米),打破了在1927年创下的最高纪录;而在新泽西纽瓦克地区,降雨量更是高达8.41英寸(约合213.6毫米)。


应对

全球物价都在改变?!

不仅要会学习,更要会向谁学习!

全球半导体行业产能紧张持续一年多了,各种芯片价格已经大幅上涨,最近传出了台积电又要大涨价的消息,最高涨幅20%,这一次又要改变市场格局了,毕竟台积电在芯片代工市场份额超过50%,影响极大。消息称,台积电已经通知客户涨价,相比之前传闻2022年开始涨价不同,最新通知是涨价立即生效,哪怕是已经进入订单系统的单子也要全面涨价。这次涨价是全面性的,成熟工艺及先进工艺都要上调10-20%不等,其中7nm及以下的先进工艺涨幅10-15%,成熟工艺涨幅直奔20%。不过,芯片涨价还是有差别的:苹果只涨3%,其他客户涨20%!
似宇宙第一的待遇就是不一样,而且其市值仍然在向更高点前进,似乎行情已经挡不住它的步伐!包括看空分析师频遭打脸后都无奈上调评级!Wolfe Research分析师Jeffrey Kvaal此前一直看空苹果,但是不断被打脸后,近日也开始转变观点。Kvaa目前将苹果评级从「跑输大盘」上调至「与大盘持平」,并将目标价从135美元上调至155美元。Kvaal表示,iPhone 12在美国运营商各种促销活动的大力推动下,销量取得了不错的成绩。另外,他认为苹果公司供应链的强劲实力在一定程度上抵消了全球零部件短缺和成本上行所造成的负面影响。Kvaal还表示,iPhone 12的需求非常强劲,这一趋势将延续到新产品,因此他预计这将为可能于本月晚些时候发布的iPhone 13系列产品销量打下坚实基础。
但是,即使是帝国皇帝也是有反抗军存在的!Spotify早在2016年就开始抗议苹果拒绝用户通过外部帐号登陆的操作,公司首席法务官Horacio Gutierrez周四在社交媒体上表示,欢迎苹果对App Store规则进行选择性调整,但光做到这一步还远远不够。苹果在最新的政策中明确表示游戏内购不属于内容服务,仍需要上缴抽成,这一块业务也是重要的利润来源。值得一提的是,这已经是苹果近期第二次就应用商店抽成问题做出让步,此前在与美国小型应用开发商的官司和解中苹果首次提出允许开发者告知用户其他支付渠道的方案。而在本周韩国国会通过法案勒令应用系统开发商不得强制开发者使用其支付渠道后,苹果、谷歌两大巨头未来仍将面临更大范围的博弈。
最后就是996整改后的薪资似乎也有改变。小鹏汽车于昨日下午发布通知称“取消大小周”,同时将工作日的上班时间向前延长了半小时,即由原本的早10晚7改为早9晚6点半,午休1.5小时不变,每日工作时长8小时。究竟何为“大小周”,具体为第一周上班6天,休息1天;第二周上班5天,休息2天,以此为一个周期进行循环。此时取消“996”,是否意味着高投入已经无法换得高回报,行业发展进入了平缓甚至下行期?事实上,不止小鹏汽车,今年以来已经有包括字节跳动、快手、BOSS直聘、腾讯光子工作室等多家互联网企业取消大小周。部分公司工作时长减少的同时,员工的工资也缩了水。8月31日,是字节跳动取消“大小周”后的首个发薪日。然而,收到薪资的字节员工却炸开了锅,他们发现自己的工资比往常都有不同程度的下调。取消加班相当于变相降薪?字节员工表示,工资结构中,加班费长期以相对固定的比例存在。在入职谈薪酬时同样会将加班费算入全年薪资包里,更有员工称,如果取消了大小周,自己每年将损失近10万元收入。而如今取消大小周之后,字节也没有公布对这部分员工的补偿方案。与字节跳动不同的是,也有公司的员工对于取消并无争议,或与公司制度及薪资结构有关。包括腾讯已经开始试点强制6点下班,周末休息日保证双休,如进入攻坚阶段已报备的项目,需发送邮件阐明周六加班理由,并且严禁周末休息日两天连续加班。

芯片涨价是全面性的,不过苹果涨幅最低的原因也不难猜测,他们是台积电第一大客户,贡献了20%以上的收入,台积电这几年能在先进工艺上领先,苹果的支持功不可没,台积电也不会轻易得罪这个VIP客户,否则苹果转单其他厂商,砸钱扶植台积电的对手也是可能的。其实这都是市场调节的结果,看看汽车行业缺芯到什么地步,福特汽车周四就表示,由于全球芯片持续短缺对汽车行业造成了严重破坏,该公司上个月在美国的汽车销量较上年同期骤降33.1%。该公司8月份美国汽车总销量为124176辆,同比下降33.1%,其中卡车销量下降29.4%,SUV销量下降25.3%,轿车销量下降86.0%。8月历来是一年中汽车销量较高的月份之一,但全球芯片短缺导致汽车库存水平暴跌至历史低点,新车和卡车价格飙升。所以,不要把市场当成傻子!至于取消996,然后降工资,更是符合最基本的规则:多劳多得,少劳少得!你都不干了,当然不可能拿你不干的那份薪水,其它就是你想多了,资本是最苛刻的!

我们以保守应对;春天即将到来!

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