昨日美股述评
昨日美股述评
2021年8月4日昨日美股述评
2021年8月6日
今日主题
大盘似乎有新趋势
散户向散户集中地集结
1概况
今日大势很模糊？！
现在的大盘很难估！
本周的第三个交易日，美国股市涨跌互现，ADP就业数据不佳引发投资者对经济增长放缓的担忧，这让银行、工业在内的周期性板块造成冲击。截至收盘，道指跌323.73点，跌幅0.92%，报34792.67点；纳指涨19.24点，涨幅0.13%，报14780.53点，标普500指数跌20.49点，跌幅0.46%，报4402.66点。
市场
大企业已经是巨无霸！
选股是个运气活或者技术活？！
巨头科技股中，苹果跌0.28%，亚马逊跌0.34%，奈飞涨1.28%，谷歌跌0.37%，Facebook涨2.19%，微软跌0.21%。
美股银行股全线走低，摩根大通跌1.08%，摩根士丹利跌0.32%，花旗跌0.52%，美国银行跌0.73%，高盛跌0.66%，富国银行跌1.45%。
半导体指数涨超1%，AMD、英伟达涨幅居前。
互联网券商Robinhood收盘上涨50.4%，至每股70.39美元，本周三个交易日涨幅超过100%。因日内波动巨大，该股盘中多次临时停牌。
热门中概股，万春医药飙升176%，此前该公司宣布其治疗肺癌的药物plinumin在注册试验期间达到了主要和关键的二级终点；阿里巴巴涨1.69%，网易跌0.04%，拼多多涨0.42%，百度跌0.16%，哔哩哔哩跌1.3%，京东涨1.65%，滴滴跌3.6%，唯品会涨1.44%。
部分中概教育股回暖，精锐教育涨73.01%，四季教育涨9.86%，瑞思学科英语涨10.19%，安博教育涨2.44%，达内教育跌18.3%，高途跌10.78%，新东方跌5.41%；流利说、网易有道涨近1%，红黄蓝跌超8%，好未来跌近5%，一起教育跌超3%，第一高中教育跌近2%。
新能源汽车股，蔚来涨1.17%，理想汽车涨0.46%，小鹏汽车涨2.39%；FF涨1.64%。
国际油价连续第三天下跌，美国上周原油库存意外攀升打压市场情绪。WTI原油近月合约收跌3.4%，报68.15美元/桶，布伦特原油近月合约收跌2.8%，报70.38美元/桶。美国能源信息署周三报告称，截止7月30日当周美国原油库存增加360万桶。
国际金价冲高回落，虽然ADP就业数据不佳，服务业PMI创纪录新高缓解了避险情绪。COMEX黄金微涨0.02%，报1810.50美元/盎司。
2
3分析
今天的新闻都不大？！
大家仍都在暗战？！
美国总统拜登计划在本周四的活动中宣布新温室气体排放目标和新的电动车销售目标，届时的活动将有来自底特律的汽车制造商出席。此前美国政府曾表示，到2030年使全国温室气体排放水平比2005年减少50-52%。若上述预期落实，意味着这将是美国最为重要的气候法规。据悉，即将宣布的新温室气体排放目标和新的电动车销售目标是拜登气候计划的核心部分，也是他的政府利用法规限制温室气体排放的第一个重大举措。这些限制可能低于环保主义者的要求，而是迎合了汽车制造商。
美国财政部长珍妮特•耶伦周三表示，她预计通胀月率将在2021年底前放缓，尽管由于冠状病毒大流行的持续比较影响，同比通胀数据仍处于高位。耶伦在参观了亚特兰大一家社会服务机构后对记者发表了上述言论，她重申了此前的观点，即目前的高通胀是供应瓶颈和大流行和复苏导致的支出需求转变的暂时效应。耶伦重申了拜登管理层的观点，即通胀的趋势是经济中出现问题的结果，如供应链中断和原材料短缺。“我相信这是暂时的，通胀将在不久的将来回落到正常水平，”她说。
花旗集团策略师认为，随着经济复苏和可能的货币紧缩政策将推高美国国债收益率，美国股市回报率或将受到影响。花旗周三（8月4日）将美股评级从“增持”下调为“中性”，因科技股对美股影响较大，而这类股容易受到美债收益率上升的影响。Robert Buckland等花旗策略师们在一份研究报告中写道，近期国债的上涨将是暂时的，宏观经济增长将推动10年期美债收益率在2022年升至2%。以美股高涨时期唱空而闻名的花旗首席美国股票策略师Tobias Levkovich预计，标普500到年底将下跌10%，跌势最早将从下个月开始。美股的好日子可能只剩不到一个月了。他认为，美股在9月如果不会崩盘，整体表现也会不妙。但他仍然看好部分股票。“我们喜欢资本品，喜欢非必需消费品，但特别限制在零售消费服务领域。我们不追逐耐用品消费品，不追逐汽车，”Levkovich周三接受彭博电视《Surveillance》采访时表示。“然后我们喜欢金融。我们喜欢银行，喜欢保险。这些是更具价值、周期导向的板块。”近日高盛也发表类似观点称，要为美股大幅下跌做好对冲。
随着各大基金递交13F表的截止日期临近，中概股二季度整体表现不佳也使得多家持仓较重的基金备受关注，但最新的消息显示，这些基金遭遇的回撤可能没有外界担忧得那么严重。据媒体援引接近老虎环球基金的人士报道，该基金在刚刚过去的七月整体亏损为0.8%，使得全年回报下降至4.4%。需要说明的是，今年六月该基金取得6.3%的正收益。老虎环球基金的总管理规模达到650亿美元，根据一季度递交的监管文件，其总共持有价值86亿美元的中概股，同时该基金还在中国开展私募股权投资。截至今年三月底，该基金第一大重仓股为京东，总共持有5165万股，这家电商平台的股价在二季度下跌5.36%，今年7月更是大跌11.19%。同样在前十大持仓中的拼多多在二季度下跌5.12%，7月又大跌27.88%。值得一提的是，近期在美股上市的爱回收、满帮、叮咚买菜、DIDI.US背后都有老虎环球基金的身影。考虑到这部分的投资大部分为一级市场投资，即便上述个股均处于破发状态也并非意味着早期投资人已亏损。市场分析人士指出，除了基金可能会在跌破关键点位后主动降低中概股持仓外，老虎环球基金持有的其他重仓股上涨也能抵消相关损失。在其一季度十大持仓中，微软、东海集团（Sea limited）、亚马逊、阿波罗全球管理公司、Facebook、二手车零售商Carvana、网络安全公司CrowdStrike均在今年7月创下股价历史新高。
麦当劳发布2021财年中报。公司营业收入110.13亿美元，同比增长29.93%，净利润37.57亿美元，同比增长136.15%，基本每股收益为5.03美元。公司所属行业为餐馆。其中，公司自营餐厅销售收入46.50亿美元，加盟餐厅收入61.84亿美元，其他收入1.79亿美元。公司报告期内，期末总资产为518.93亿美元，税前利润为83.03亿美元，经营活动现金流量净额为38.57亿美元。
8月4日，哔哩哔哩(B站)在线上直播间发布了16款新游戏，其中包括10款独代产品和6款新自研游戏。从题材上来看，除了4款游戏为二次元风格之外，B站发布的游戏包含了沙盒开放世界、多人解谜派对、真人互动影游、模拟经营、3D空战、沉浸剧情、MOBA等多种品类。目前，这16款游戏新品均已开启预约。B站高级副总裁张峰曾表示：“B站做游戏业务，优先考虑的不是盈利，而是如何满足B站不同喜好，不同类型用户对游戏内容的需求。”从今年一季度财报看出，B站月均活跃用户(月活用户)达2.23亿，同比增加30%，而移动端月活用户达2.09亿，同比增加33%。平均每月付费用户(月均付费用户)达2050万，同比增加53%。期间，B站移动游戏实现营收11.707亿元，同比增长2%，增长几乎停滞，但其营收占比高达30%，仍然是主要收入来源。但8月3日，经济参考报(由新华社主管主办的报刊)刊文《经参调查•锐度|网络游戏长成数千亿产业》指出，据记者调研发现，当前，未成年人网络沉迷现象普遍，网络游戏对未成年人影响触目惊心。这或许会对游戏业务有巨大影响。据经济参考报上述报道，“当前，我国有62.5%的未成年网民经常在网上玩游戏；13.2%未成年手机游戏用户，在工作日玩手机游戏日均超过2小时。网络游戏的过度投入已对我国未成年人生理和心理带来双重负面影响。”受此消息影响，周二港股开盘，游戏股集体低开。截至8月4日收盘，哔哩哔哩美股股价为82.91美元，跌幅为1.3%；截至发稿，哔哩哔哩港股股价为633港元，跌幅为2.47%。
应对
有人就是胆大！
不仅要有内幕，更要会分析！
Robinhood上周四登陆纳斯达克，IPO为每股38美元，是其发行范围的下端，上市首日下跌8%惨遭破发。本周开始该股票量价齐升，周一上涨7.2%，周二上涨24.2%，成交量放大到9380万股，今天全天交易量达到1.73亿股，远超上市首日的1.025亿股。据媒体报道，Robinhood吸引了“女版巴菲特”伍德的关注。她管理的 ARK Fintech Innovation ETF周二买入了89622股Robinhood股票，总持仓上升至315万股，以今日收盘价计算，这一头寸已接近2.2亿美元。与此同时，Robinhood似乎也成为了散户投资者的目标，公司成为了Reddit平台WallStreetBets中最热门的标的之一，讨论中多次被提及。大西洋证券分析师希格蒂表示，除了ARK Investments基金持有大量股份，散户似乎也参与其中。如此规模的股票波动是不正常的，这会阻止机构投资者。虽然如此，Robinhood作为平台的价值依然值得肯定。Hightower首席投资策略师林克认为，现在Robinhood看上去非常昂贵，11倍的市销率的估值偏高，作为对比，另一家互联网券商嘉信理财的市销率只有7倍。本周二，Robinhood大涨超20%，收于46.8美元，为上市来首次收盘位于IPO发行价的上方。CNBC主持人Jim Cramer认为，Robinhood可能会实施一宗类似乎Square以290亿美元收购澳洲金融科技公司Afterpay的并购案。此前当地时间7月29日，Robinhood正式登陆纳斯达克，但在历史上同等规模IPO中表现为近来最差，从38美元的开盘价跌至接近33美元的低点。美国IPO次日（7月30日）， Robinhood曾跌至历史最低位33.25美元。但如今，散户投资者成了资金大幅涌入背后的驱动因素。据彭博报道，Vanda Securities Pte.公司汇编的数据显示，散户投资者周二净买入价值1940万美元的Robinhood股票，使其成为交易平台上交易规模第六大的股票。周二的交易总额比前一天猛增约10倍。CNBC今天上午评论说，Robinhood的股票代码在其网站上搜索次数最多。在美国社交媒体Reddit股票论坛WallStreetBets上，对这只股票的看多情绪十分高涨。
比尔盖茨周三接受采访，谈到了他与梅琳达的婚姻，他过去与杰弗里-爱泼斯坦的关系，以及微软所谓的有毒的工作场所文化。这是盖茨本周与梅琳达正式离婚后的首次公开露面。盖茨接受此次采访主要是为了讨论了他在抗击新冠肺炎方面的工作，但他首先回答了有关他个人关系的问题。盖茨说：“梅琳达是一个很好的人，我们的伙伴关系的结束让我感到非常难过。我们正在与基金会进行沟通和工作，这样我们就可以尝试并继续合作。”盖茨说：“我们一直很享受在一起工作。我们两个可以出去和各界领袖一起工作，帮助建立组织，所以这绝对是对基金会最好的事情。”
我们以保守应对；春天即将到来！
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