昨日美股述评

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昨日美股述评

今日主题

涨跌互现,有人抓反弹
大盘继续下跌中,小心跟风当炮灰


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概况

三指齐跌,道指狂泻不止!

道指一旦大跌意味着什么?!

本周的第二个交易日,投资者对美国通胀预期升温,拖累美股三⼤股指周⼆⻬挫。素有“恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)显著上涨11.09%,收于21.84,盘中最⾼达到23.73点,为两个⽉来的⾼位。截⾄收盘,道指收跌473.66点,跌幅1.36%,报34269.16点,创下⾃2⽉26⽇以来的最⼤单⽇跌幅,其盘中⼀度泻逾600点;标普500指数收跌36.33点,跌幅0.87%, 报4152.10点;纳指收跌12.43点,跌幅0.09%,报13389.43点。

市场

大盘跌,中概涨,神奇!

下跌已经让大盘开始远离历史高点!

科技股涨跌不⼀,苹果跌0.74%,微软跌0.38%,谷歌跌1.4%,特斯拉跌近2%,亚⻢逊涨1.05%,Facebook微涨0.18%。
中概股跑赢美股⼤盘,中概互联⽹指数ETF涨1.7%;雾芯科技涨9%,拼多多、百度、 哔哩哔哩涨超3%。
欧洲三⼤股指当天全线下跌。英国伦敦股市《⾦融时报》100种股票平均价格指数11 ⽇报收于6947.99点,⽐前⼀交易⽇下跌175.69点,跌幅为2.47%。欧洲其他两⼤主要股指⽅⾯,法国巴黎股市CAC40指数报收于6267.39点,⽐前⼀交易⽇下跌118.60 点,跌幅为1.86%;德国法兰克福股市DAX指数报收于15119.75点,⽐前⼀交易⽇下跌280.66点,跌幅为1.82%。
市场预计上周美国商业原油库存下降国际油价上涨。截⾄当天收盘,纽约商品交易所6⽉交货的轻质原油期货价格上涨0.36美元,收于每 桶65.28美元,涨幅为0.55%;7⽉交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.23美元,收 于每桶68.55美元,涨幅为0.34%。
通胀恐慌令欧美国债普跌,10年期美债收益率重回1.63%,创5⽉3⽇来的⼀周⾼位并突破50⽇均线关键技术位。
尽管市场恐慌情绪升温,但⻩⾦并未能从中受益。美市开盘前,现货⻩⾦短线急跌近24美元,刷新⽇低⾄1817.93美元/盎司,现回升⾄1830美元/盎司上⽅交投。纽约商品交易所⻩⾦期货市场交投最活跃的6⽉⻩⾦期价11⽇⽐前⼀交易⽇下跌1.5美元,收于每盎司1836.1美元,跌幅为0.08%。市场分析⼈⼠认为,美国国债收益率⾛⾼是当天⾦价下跌的主要原因。
当天,7⽉交割的⽩银期货价格上涨17.5美分,收于每盎司27.667美元,涨幅为 0.64%;7⽉交割的⽩⾦期货价格下跌24.3美元,收于每盎司1241.2美元,跌幅为 1.92%。
追踪美元对6种主要货币⼀篮⼦汇价的ICE美元指数(DXY)周⼆盘中最深跌0.3%, 并⾃2⽉25⽇以来⾸次跌破90关⼝,连续第三⽇创近11周最低。最终当天下跌0.08%,在汇市尾市收于90.1424。截⾄纽约汇市尾市,1欧元兑换1.2152美元,⾼于前⼀交易⽇的 1.2144美元;1英镑兑换1.4157美元,⾼于前⼀交易⽇的1.4134美元;1美元兑换 108.64⽇元,低于前⼀交易⽇的108.82⽇元。

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分析

周期下跌到何时?

看来35000就是道指本轮上涨的上限!

市场终于见到了回调的局面。而回调看起来只是简单的指数上跌,但在交易者眼里,却是白花花的银子在飞走!所以,大家的心理是什么?恐慌?这个所谓的恐慌波动率指数在去年的⼤部分时间⾥都顽固地保持在20以上,然后在上个⽉跌⾄16以下的低点。这是不是一个神奇的现象?那就是大盘疯狂上涨的时候,这个指数也在涨!而大盘涨到天上以后它却下跌了,甚至到了悬崖边了也不回头!这是什么意思,不知死活?只有到了大盘真跌的时候,它才姗姗来迟的重新爆涨,这是典型的马后炮!
而美国财⻓耶伦最爱的劳动⼒市场指标:JOLTS职位空缺数在3⽉超越812万并创新⾼。有关分析就称,持续的供应链⼲扰和劳动⼒短缺正增加潜在通胀压⼒。这是什么?典型的放P!虽然万事万物总能找到相关性,但这样的联系还是让人怀疑其目的!
真正花钱的地方是,美国总统拜登将于周三就2.25万亿美元的基建⽅案,与参议院多数党领袖舒默、参议院少数党领袖⻨康奈尔、众议院议⻓佩洛⻄,以及共和党领袖⻨卡锡会晤讨论,并于周四与6名共和党参议员会⾯,讨论潜在的妥协⽅案。这一条一旦通过,市场上就又增加了2.25美元的热钱,这个钱在市场掀起的风浪可不会小!
世界上总有人会唱反调的,如前纽约联储主席杜德利周⼆警告称,尽管美联储已经承诺在撤销对经济的⽀持⽅⾯将保持耐⼼,但美联储真正开始收紧政策时,或许加息已经为时已晚。杜德利说:“⼀旦他们开始,就已经为时已晚,他们将不得不追赶”。
但是,还是老大们还是会有一大票跟随者的。美联储布雷纳德就指出,经济前景乐观,现在的情况只要保持耐⼼就行,毕竟现在距离⽬标仍然遥远。他还表示,决策者必须表现出持续的耐⼼,疫情过后复苏过程中的混乱现象正在逐步消除,但距离达到美联储⽬标还有很⻓⼀段路。费城的联储⾏⻓也指出,美联储没有理由撤回货币政策⽀持,“就⽬前⽽⾔,美联储的货币政策将保持稳定,我们会继续将联邦基⾦利率保持在极低⽔平,每⽉购买超过1000亿美元的国债和抵押贷款⽀持证券。”而克⾥夫兰联邦储备银⾏⾏⻓梅斯特就直接称,尽管就业报告令⼈失望,美国经济前景仍然光明表示:“这是⼀份令⼈失望的报告,但我认为这不会改变我的观点,即前景仍然光明。”看来是一家人不说两家话!
但是,索罗斯“⻔徒”德鲁肯⽶勒就警告:美联储宽松政策可能威胁到美元地位!投资⼤亨、Duquesne Family Office的董事⻓兼⾸席执⾏官德鲁肯⽶勒周⼆表达了令投资者不安的担忧。尽管德鲁肯⽶勒表示,他仍在⼀定程度上做多股市,但他表示,资产正处于“疯狂之中”,美联储和美国政府向已经过热的经济注⼊太多代价⾼昂的刺激措施,可能危及美元的储备地位。
所以该不该小心,还是需要自己拿主意。众多的华尔街经济学家和分析师都对美国股市做出了自己的评判,当然立场各有不同,甚至还有中间派。
“股票交易员⽇报”的总裁兼⾸席执⾏官、Equity Logic的投资组合经理⼩托⻢斯•基 (Thomas H. Kee Jr.)发出警告称,当下的市场充斥着⾃满的投资者,就像是⼀颗“定时炸弹”,⽽通胀是这样的市场能够遇到的“最糟糕的情况”。 “(道指的)跌幅可能会⽐25%糟糕得多。如果美国联邦公开市场委员会(FOMC)因为通胀⽽戴上‘⼿铐’,那么投资者已经习惯的快速反弹也不会发⽣。”⼩托⻢斯•基说道。
“标普500指数公允的价值倍数不是30倍到35倍,⽽更应该是在15倍左右。” ⻉莱德投资研究所(BlackRock Investment Institute)负责⼈让•博伊⽂(Jean Boivin) ⽇前对客户表示:“(美联储)重申了在通胀问题上将滞后于形势的意图。”他指的是美联储的⼀项新政策,该政策将允许通胀率暂时升⾄⽬标上⽅。
ISM下属的制造业委员会主席蒂莫⻄•菲奥⾥表示,4⽉美国制造业继续复苏,不过有受访者表示,它们的公司和供应商正在尽⼒满⾜⽇益增⻓的需求,但创纪录的⻓交货期、关键基本材料的⼤范围短缺、商品价格的上涨和产品运输的困难正继续影响着制造业经济的所有部分。
Miller Tabak的⾸席市场策略师⻢特•⻢利表示,“尽管纳斯达克综合指数没有受到昨⽇芯⽚股那样严重的打击,但仍然出现了相当⼤的疲软。截⾄周⼀收盘,纳斯达克综合指数恰好站在了⾃⼰的100⽇移动平均线上。这条线⼀直都是纳斯达克综合指数反弹的更好的⽀撑位,⾃去年9⽉份以来该指数已经4次从这条线反弹。因此,如果纳指⼤幅跌破这条线(从⽬前的交易来看,看起来这很有可能发⽣),那么对该指数来说将是⼀⾯很⼤的‘⻩旗’。”
花旗集团的分析师发布研究报告,将Facebook和Alphabet的股票评级均下调⾄“中性”,原因是他们认为,这两家公司今年第⼆季度的“增⻓可能会出现减速”。受此影响,Facebook与Alphabet的股价就应声下跌了。
苹果股价也连续第⼆个交易⽇下跌,盘中⼀年多来⾸次跌破200⽇移动均线。股价⼀度下跌3.2%⾄122.77美元,短暂跌破200⽇移动均线上的122.81美元,随后有所反弹。该股⾃1⽉⾼点下跌了超过13%,并且在过去两个交易⽇中累计下跌了5.7%,创下⾃2⽉以来最⼤两⽇跌幅。
根据美国全国地产经纪商协会的数据,美国单户住宅价格中值在第⼀季度创下纪录最⼤涨幅,因买家争抢稀缺的房源。该协会周⼆表示,房价较上年同期上涨16.2%⾄319,200美元的历史新⾼,涨幅超出去年第四季度的14.8%,这是⾃1989年有数据以来的最⾼值。美国⼈正在利⽤较低的抵押贷款利率在郊区和房价较低的城市购买房屋。这些地区供应紧张,买家竞购也较为普遍。该协会的⾸席经济学家劳伦斯•云(Lawrence Yun)表示,“⼏乎所有市场上都出现了创纪录的⾼房价,⽆论规模⼤⼩(都是如此),甚⾄在早些年被许多购房者⽆视的都市圈。”但问题是,市场上突然出多了那么多钱,其它商品都在涨价,难道让房地产保持不变,这似乎比较难吧?!
在来看看目前世界经济增长的发动机——东方大国。央⾏发布2021年第⼀季度中国货币政策执⾏报告。报告指出,坚持“稳字当头”,把好货币供应总闸⻔,做好跨周期流动性安排,精准开展公开市场操作,保持市场流动性合理充裕;保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。引导⾦融机构加⼤对科技创新、⼩微企业、绿⾊发展等领域的⽀持,研究推出央⾏碳减排⽀持⼯具。而最重要的一个数据,即第七次全国⼈⼝普查主要数据也公布了。从⼈⼝总量看,普查⼈⼝总数为14.1亿 ⼈,与2010年第六次⼈⼝普查时相⽐增⻓了5.38%,年平均增⻓率为0.53%,增速有所放缓。从年龄结构看, 0—14岁的⽐重分别⽐2010年上升1.35个百分点。 这个数据非常重要,对于目前的东方大国来说,人口数是保持国家经济总量的基本因素,而且社会劳动力价格以及养老社保压力也是由这一指标主导,可想而知其重要性!并且,该指数还代表着国家消费市场的容量,一旦下降,也会造成国际消费品企业的投资的下降。这是一个巨大的链锁效应。 最后说一下加密货币。印尼开始考虑对加密货币交易征税。印尼税务局发⾔⼈Neilmaldrin Noor周⼆表示,在加密货币在当地投资者中⼈⽓飙升后,印尼正在考虑对加密货币交易征税,但⽬前仍在讨论阶段。印尼⽬前禁⽌将加密货币⽤作⽀付⼯具,但允许其作为商品进⾏交易。这是一个什么意思?难道真的是堵不如疏?还是收税来的直接?
而为加密货币“代⾔”的大佬⻢斯克就又新潮了一把,他把这个问题抛给了他的支持者。日前,特斯拉CEO埃隆•⻢斯克在推特上发起⼀项投票:是否希望特斯拉接受以狗狗币作为⽀付⽅式?在⼤约30分钟内,就有750000⼈参与了投票。先不说支持与否,单单就这个粉丝量与关注度,就让人看出来钢铁侠的个人魅力。当然,象狗狗币这种分担比特币功能的币种,只要市场有巨大的需求量,就不担心它变成一堆无用的数字!


应对

周期性下跌通道要保守

中间会有反弹,但要有能耐抓住才行!希望大家谨慎之!

通胀疑云仍然笼罩市场,能源股、⾦融股和⼯业股跌幅居前。⼤幅低开的科技股盘中收复失地,纳指⼀度转涨。这说明市场中有资金在进行短线交易,希望赚一个反弹的零花钱,但要小心跟风当炮灰!

我们以保守应对;但未来时机已经显现。

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